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1.1 财务报表生成
1. 损益表生成
'字据2024年1-12月财务数据生成完满损益表，需包含收入、本钱、毛利润、营业用度、净利润等中枢科目，按季度分段展示，并标注同比增减百分比。数据如下：插入数据谋划或粘贴数值'
2. 钞票欠债表生成
'整理2024年度钞票欠债表模板，要求钞票类科目按流动性排序（现款、应收账款、存货等），欠债类科目按到期日分类（短期借债、疏漏账款、恒久债券等），所有这个词者权利部分需包含股本、留存收益。附注讲解固定钞票折旧枢纽（直线法/加快折旧）'
3. 现款流量表分析
'基于2024年银行活水和管帐账簿，生成现款流量表，区分筹划行径、投资行径、筹资行径，并分析解放现款流变化原因。要求用表格对比2023年数据，标红相当波动项（如投资支拨激增）'
1.2 财务分析论说
1. 季度财务回来
'分析2024年Q3财务报表，重心讲解收入下落原因（如市集萎缩/本钱高潮）、应收账款盘活率变化，并提倡改善建议（如优化信用战略）。要求论说包含SWOT分析框架'
2. 业财交融论说
'撰写2024年H1筹分歧析论说，结合销售数据（销量、客单价）与财务倡导（毛利率、ROE），揭示业务动因对利润的影响。需使用杜邦分析法拆解ROE，并附业务部门协同建议'
二、预算与展望场景图片
2.1 预算编制
1. 销售预算编制
'基于2022-2024年分区域销售数据（华东/华南/华北）和2025年市集增长率展望（+8%），编制2025年销售预算表。要求区分新址品线（A系列/B系列）和老居品，并探讨淡旺季波动要素'
2. 用度预算优化
'优化2025年市集用度预算有计算，历史数据中告浪掷占比35%、差旅费22%，要求压缩总用度10%且不影响销售标的。提供三种分拨有计算（激进型/均衡型/保守型），用折线图展示后果展望'
2.2 财务展望
1. 收入展望模子
'构建2025年收入展望模子，输入变量包括宏不雅经济增速（GDP+5.2%）、行业增长率（+12%）、市集份额标的（从15%提高至18%），输出月度展望值。要求公式可调整参数，并附敏锐性分析'
2. 现款流压力测试
'模拟2025年Q2现款流压力场景：假定应收账款回收周期延长15天、疏漏账款裁减10天，测算最低安全现款储备。要求输出三种压力等第（轻度/中度/重度）下的现款流缺口表'
三、税务惩处场景图片
3.1 税务有计算
1. 所得税优化
'策动2024年企业所得税在15%优惠税率与25%粗鄙税率下的税负各异，探讨研发用度加计扣除（占比营收5%）、固定钞票加快折旧等战略。输出节税有计算对比表'
2. 跨境税务合规 巨臀 av
'审核外洋子公司2024年关联往返订价，确保稳健BEPS行径策动要求。重心查抄特准权使用费支付（占比营收8%）和供应链融资利息（年利率6%），生成转让订价文档框架'
3.2 税务汇报
1. 升值税汇报接济
'整理2024年12月升值税进项税明细表，筛选可抵扣神色（税率13%/9%/6%），剔除相当发票（如缺税务监制章）。输出Excel表格，含供应商称呼、发票代码、金额、税额'
2. 出口退税汇报
'生成2024年出口退税汇报材料清单，包括报关单（120份）、外汇核销单（60份）、升值税专用发票（80份）。按商品编码（HS Code）分类汇总，标注缺件风险项'
四、审计与合规场景图片
4.1 账目审计
1. 相当往返排查
'查抄2024年疏漏账款明细，筛选单笔跳动50万元的往返，对比契约条件（账期30天）、本色付款日历（平均延伸15天），标红超期90天以上未付供应商'^1^7
2. 关联方往返审计
'分析2024年关联方往返总数（1.2亿元），占营收比例（15%），查抄订价公允性（如销售给关联方的价钱低于市集价10%）。生成风险点清单及整改建议'
4.2 合规查抄
TS1. 内适度度审查
'评估采购付款进程内控有用性，查抄是否存在归拢东说念主既审批采购订单又签署验收单的情况（近半年发生12次）。输出穿行测试论说，邻近程图及关键适度点转变建议'
2. SOX合规查抄
'考据2024年SOX404条件实行情况，抽查收入证据（样本量50笔）、固定钞票清点（各异率>2%的钞票类别）。生成症结汇总表，按严重进度（重要/热切/一般）分类'
五、本钱适度与现款流惩处图片
5.1 本钱分析
1. 坐褥本钱拆解
'拆解2024年Q4居品A的单元本钱（现时85元/件），分析告成材料（占比55%）、东说念主工（20%）、制造用度（25%）的变动原因。要求用瀑布图展示各要素影响值'
2. 用度勤俭有计算
'提倡2025年行政惩处用度压缩有计算，标的斥责15%。历史数据中办公用品（年120万元）、差旅费（年300万元）可优化，提供三种策略（而已办公/集聚采购/审批分级）'
5.2 现款流优化
1. 现款盘活期策动
'策动2024年现款盘活期：应收账款盘活天数60天，存货盘活天数45天，疏漏账款盘活天数30天。分析裁减盘活期至50天的可行性，提倡三项具体表率（如加强催收/优化库存）'
2. 短期融资决策
'对比三种融资有计算：1) 银行短期贷款（年利率6%），2) 买卖单据贴现（贴现率4.5%），3) 供应链融资（中枢企业担保）。测算1000万元融资的30天本钱，保举最优有计算'
六、数据可视化与自动化图片
6.1 动态看板生成
1. 财务倡导面孔盘
'生成2024年财务健康度动态看板，中枢倡导包括流动比率（2.1）、速动比率（1.3）、钞票欠债率（45%）。要求用Power BI联想，数据源联结至SQL数据库，每小时自动刷新'
2. 预算实行跟踪
'创建2025年预算实行率跟踪表，按部门（销售/研发/行政）对比本色支拨与预算偏差（红绿灯绚丽：绿<5%/黄5-10%/红>10%），复古钻取至明细科目'
6.2 自动化进程
1. 报表自动化合并
'编写Python剧本，自动合并子公司上传的Excel报表（10个文献），妥洽科目编码（COA v2.3），校验数据完满性（如钞票=欠债+权利），输出合并报表及相当日记'
2. 智能对账器具
'建树RPA进程，逐日比对银行活水（XML格式）与ERP系统纪录（SAP），象征各异项（如手续费未入账、跨行转账延伸）。生成各异论说并邮件告知管帐主宰'
七、高阶欺诈：智能体与脚色设定图片
7.1 脚色上演指示
1. 投融资参谋人脚色
'行为资深投行分析师，评估收购标的公司（市盈率18倍、EV/EBITDA 12倍）的合感性。要求用DCF模子策动估值区间（WACC 9%、永续增长率2%），对比同行往返案例'
2. 风险惩处各人脚色
'上演企业风控总监，联想外汇风险对冲有计算：现时好意思元敞口5000万元（汇率6.8-7.2），提供三种器具组合（远期合约/期权/货币互换），测算保值本钱与后果'
7.2 智能体合作
1. 多器具联动
'将DeepSeek输出的财务分析论断（PDF格式）自动导入PowerPoint模板，生成10页演示文稿。要求首页插入公司LOGO（旅途：/images/logo.png），关键数据用图表展示'
2. 跨系统集成
'通过API将DeepSeek的预算展望数据（JSON格式）推送至SAP系统（事务代码FICO_001），自动生成采购肯求单（PR）。考据接口反映技能<3秒，很是率<0.1%'
八、领导词优化手段图片
8.1 结构化指示联想
'分三步处理：1) 计帐2024年本钱数据（删除类似项、修正极少点很是），2) 按居品线分类汇总（A系列/B系列/C系列），3) 生成本钱结构环形图（材料/东说念主工/用度占比）'
8.2 精确格式要求
'输出Excel模板：A列科目称呼（按COA v2.3编码）、B列2023年本色数、C列2024年预算数、D列各异分析（公式自动策动）。冻结首行巨臀 av，修复条件格式（各异>10%标黄）'
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